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재테크 투자

넥스트 테슬라를 찾아라

[!INFO] 책 정보

  • 저자: 저자/홍성철
  • 번역:
  • 출판사: 출판사/에프엔미디어
  • 발행일: 2021-04-05
  • origin_title: -
  • 나의 평점: 7
  • 완독일: 2021-05-15 10:23:19

21-26 넥스트 테슬라를 찾아라

연관 문서

정보

sub title author translator publisher issue date(first) reading status finished date score
경기 변동과 관계없이 지속 성장할
구조적 성장의사이클에 올라타라
미국 구조적 성장주 로드맵		 #저자/홍성철. #저자/김지민 - 에프엔미디어 2021.04.15 Done date 7

내용

_경험에 , 왜 읽었나 질문,궁금 등 __

  • Qustion 물음표, 질문, 왜 읽었나 :

    • 테슬라 같은 매력적인 성장 주… 어떻게 찾나 ,,어떤기업이 있나..

  • Insight 느낌표, 좋았던점,얻은 점 :

    • 개인적으로 배경 설명보다는 종목 구성을 중덤으로 보았다
    • 개별 종목,배당성장주 etf등이 관심이다
    • 자산 배분을 오덯개 할지 고민이 필요하다

  • too bad 아쉬웠던 점:

    • …

  • What if? 만약, 나라면? 한마디 :

    • …

주요 키 내용 2~3가지로 정리하기 또는 20자 정리

#1

  • 구조적 성장주의 핵심 키워드 4차 산업혁명 및 디지털 경제, 밀레니얼 세대와 Z 세대의 소비를 중심으로 구조적 성장의 가시성이 높은 기업에 지속적인 관심을 기울일 필요가 있다
  1. 파괴적 혁신을 통해 디지털 생태계에서 성장성이 담보된 기업
  2. 코로나로 실물경기 충격, 성장 궤도에서 잠시 이탈했으나, 다시 구조적 성장의 본 궤도에 진입할 수 있는 경쟁력 높은 기업
  3. 외부충격, 경쟁심화 속 안정정으로 성장의 영위할 수 있는 경제적 해자 보유 기업

#2

  • 배당 블루칩 기업을 찾자!!! (애플,램리서치,도미노피자,등)

#3

책 밑줄 정리

세가지 메세지

  1. 성장의 가치
  2. 미국 시장
  3. 구조적 성장주 투자 로드맵

성장의 테마

  1. 4차 산업혁명과 고성장하는 디지털 경제, 밀리니얼.Z세대의 소비 특성에 기반한 구조적 성장주
  2. 구조적 배당성장주
  3. 구조적 성장 테마에 부합하는 대표ETF
  • 구조적 성장주 secular growth stock -
    경기변동과 관계없이 장기적으로 지속 가능한 성장을 해나갈 기업 (골드만 삭스)
    1. 의료 전산화
    2. 비즈니스의 디지털화
    3. 업무흐름 자동화
    4. 전자상거래와 디지털 경제
    5. 생명과학의 발달

  • 미국은 거대하고 안정적인 내수 소비 시장을 근간으로 글로벌 경기 부진에도 불구하고 상대적으로 안정적인 펀더맨털을 유지하고 있다… 4차 산업혁명을 중심으로 글로벌 혁신 산업을 선도하고 있다.

  • 구조적 성장주의 핵심 무기 : 경제적 해자와 파괴적 혁신

  • 경제적 해자 #해자

    1. 효율적 규모의 경제
    2. 무형자산
    3. 높은 교체비용
    4. 네트워크 효과
    5. 비용우위

  • 구조적 성장주의 핵심 키워드 4차 산업혁명 및 디지털 경제, 밀레니얼 세대와 Z 세대의 소비를 중심으로 구조적 성장의 가시성이 높은 기업에 지속적인 관심을 기울일 필요가 있다

  1. 파괴적 혁신을 통해 디지털 생태계에서 성장성이 담보된 기업
  2. 코로나로 실물경기 충격, 성장 궤도에서 잠시 이탈했으나, 다시 구조적 성장의 본 궤도에 진입할 수 있는 경쟁력 높은 기업
  3. 외부충격, 경쟁심화 속 안정정으로 성장의 영위할 수 있는 경제적 해자 보유 기업

  • 유형자산보다 무형자산 기반이 특징 세계최대 택시 회사인 우버는 한 대의 자동차도 보유하고 있지 않다. 세계에서 가장 인기 있는 미디어 회사인 페이스북은 콘테츠를 만들지 않는다. 세계에서 가장 가치 있는 소매 기업인 알리바바는 재고가 없다

  • 89 밀레니얼 세대 M vs Z세대 #밀레니얼 #세대 #MZ세대 #Z세대 #MZ

  • M 세대

    • 출생시기 1980~1996
    • 베이붐 세대가 양육, 경기 번영기에 성장, 이상주의 성향, 경험 중시, 모바일 기기 선구자, 가치에 공감하는 브랜드 선호, 페이스북&인스타그램 선호

  • Z세대

  • 출생시기 1997~2010년대
  • X세대가 양육, 경기 침체기에 성장, 실용주의 성향, 저축 중시, 모바일 기기 네이티브 , 진정성 있는 브렌드 선호, 스냅챗 & 인스타그램 선호

구조적 성장주 투자 로드맵

: (92page)

#로드맵 #성장주 #미국

분 야 기업 매력 (1~5) 코 멘 트
IT하드웨어 애 플 4 중장기적 ‘원 플랫폼’ 로 진화 될것
IT하드웨어 엔비디아 4 데이터셍터용 GPU 압도적기술력
AI,자율쥬행 미래 신성장 선도적 지위
IT하드웨어 애 플 4 중장기적 ‘원 플랫폼’ 로 진화 될것
데이터 에퀴닉스 EQIX 4 데이터 센터 리츠..
데이터 GDS홀딩스 GDS 3 중국 최대 중립형 데이터센터 유수기업이 이용중
데이터 스노우플레이크 SNOW 3 클라우드기반 데이터 관리 플랫폼
신재생에너지 선런 RUN 4 미국 1위 태양광 발전 설치 서비스 기업
모빌리티 버진갤럭틱 SPCE 4 우주여행 세계 3ㄷㅐ 회사 , 스페이스x,아마존 블루오리진
클라우드 컴퓨팅 세일즈포스 4 고객관계관리 서비스 클라우드기반 1위 연균 17%씩 성장
클라우드 컴퓨팅 도큐사인 DOCU 4 미국 온라인 전자서명.문서 관리 플랫폼. 시장점유율 70%
온라인 유통 아마존 5 압도적 해자 보유,다양한 신사업 투자로 장기 성장동력 확보
온라인 유통 징둥닷컴 JD 5 중국 이커머스 2위, 다다넥서스,징둥건강, 징둥디지치 핀테크,물류등 보유하고 있다
온라인 유통 쇼피파이 4 전자상거래 플랫폼
온라인 유통 프로로지스 PLD 미국 최대 물류리츠, 대표적 성장형 리츠로 높은 배당 성정 매력
높은 도심 근거리 비중으로 입지 경쟁력
온라인 유통 아메리콜드 COLD 글로벌 저온 물류 인프라 시장 고성장 ,배당 성장주
핀테크/금융 마스터카드 사이버 보안등 구좆ㄱ 디지털 결제 시장의 수혜기업, 비자 49%, 마스터 21%점유율
핀테크/금융 페이팔
원격 비즈니스 텔라닥 TDOC 원격 의료 전문기업으로 시정 절반 이상 점유
디지털 전환 파페치 FTCH 글로벌 최대 온라인 명품 플랫폼..

배당 성장주

  • 배당 성장주는 고배당주에 비해 주가 잘 오르고 덜 빠진다
  • ++기업의 라이프 사이클에 따른 현금흐름투자 수익률과 주요 현금 배분처++
  • 현금 투자 대상 : 사업에 재투자(테슬라 등) –> 재투자 + 자사주 매입 (애플, IBM,시스코 등) –> 재투자+자사주매입+배당지급 ( AT&T 등) –> 구조조정 (시어스 등) …

  • ++기업의 현금 재투자 사이클에 따르면 최근 5년 이상 배당 지급한 기업 (배당 블루칩)은 시장, 고배당, 배당 성장주보다 성과 좋음++

  • 배당성장주 투자에서 가장 주목하는 종목
    구조적 성장 ,꾸준한 배당 증가
    1. 이미 과거 이익과 배당이 꾸준히 증가한 ‘검증된’ 배당 성장주
    2. 구조적 성장 산업에 해당하거나 , 자체적인 장기 성장 동력 보유한 종목
    3. 2021년 이후에도 이익과 배당의 성장 추세유지 , 회복이 전망 되는 종목
분 야 기업 매력 (1~5) 코 멘 트
IT 하드웨어 퀄컴 ==QCOM== 5G 스마트폰 시장 개화 수혜,17연속 배당증가,연평균 13.4%배당금 증가,
ARM아키텍처 기반 프로세서 설계기술보유
IT 하드웨어 램리서치 LRCX 반도체 식각공정 설비
통신 인프로 아메리칸 타워 AMT
신재생에너지 넥스테라에너지 ==NEE==
금융.핀테크 블랙록 ==BLK== ETF 시장 1위
금융.핀테크 인튜이트 INTU 세무,회계,페이먼트,자산 관리 솔류션, 시장 침투율 낮음 성장 잠재력 높음
디지털전환 코스트코 ==COST==
소비재 스타벅스 ==SBUX==
반려동물 조에티스 ==ZTS==
웰니스 나이키 ==NKE==
헬스케어 메드트로닉 ==MDT== 글로벌 1위 의료기기, 심장박동기,당뇨 의료기,혈관 스텐트
헬스케어 스트라이커 ==SYK== 글로벌 4위 의료기기, 인공관절 수술로봇, 인구 고령화에 따른 구조적 성장
헬스케어 애브비 ABBV 면역질환,항암제,c형 감염 치료제등 개발
라이프스타일 홈디포 HD

성장하는 ETF

  • 미국 ETF 운용사 글로벌 X가 선정한 10가지 메가 테마

    • 빅데이터 (클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안)
    • 모빌리티 (전기차 ,자율 주행)
    • 디지털 콘텐츠 ( 비디오 게임, 소셜미디어)
    • 핀테크 (모바일 결제, 블록체인)
    • 커넥티비티 (5G, IoT, 신흥국 IT, 우주산업)
    • 로보틱스 (AI,3D 프린팅, 드론)
    • 뉴 컨슈머 (이커머스, 밀레니얼, 도시화, 교육)
    • 헬스(헬스 케어 혁신)
    • 기후 변화(클린 에너지)
    • 인프라

  • ARK가 선정한 혁신 테마

    1. 블록 체임
    2. 인공 지능
    3. 로보틱스
    4. 에너지 저장
    5. DNA 시퀀싱

  • 구조적 성장 테마 ETF 리스트

테마 ETF 명 티커 연간 보수 (%)
4차 산업혁명 ARK Innovation ETF ARKK 0.75
반도체 iShares PHLX Semiconductor ETF SOXX 0.46
5G Defiance Next Gen Connectivity ETF FIVG 0.3
신재생에너지 iShares ICLN 0.46
전기차 LIT 0.75
자율주행 iShares IDRV 0.47
인공지능 AIQ 0.68
클라우드 CLOU 0.68
사이버 보안 CIBR 0.6
온라인 유통 IBUY
핀테크 ARKF
원격 의료 EDOC
로봇 BOTZ
게임 ESPO
반려동물 PAWZ
의료기기 iShares IHI
경제적 해자 MOAT
ESG iShares SUSA
배당 성장 VIG
기업공개 IPO

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